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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 962.00 | 4 653.00 | 2 309.00 | 6 962.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 636 448.00 | 527 902.00 | 108 547.00 | 636 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 264.00 | 155 153.00 | 9 111.00 | 164 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 008.00 | 488 199.00 | 117 809.00 | 606 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 206.00 | 1 175 906.00 | 339 299.00 | 1 515 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BT Marchandises | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 824.00 | 1 175 906.00 | 462 918.00 | 1 638 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 88 252.00 | 97 294.00 | | 88 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 889.00 | -9 042.00 | | -19 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 789.00 | 5 577.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 139 901.00 | 162 579.00 | | 139 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 719.00 | 59 757.00 | | 117 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 301.00 | 51 082.00 | | 29 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | 75 200.00 | | 100 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 768.00 | 90 833.00 | | 68 768.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 6 846.00 | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 016.00 | 283 718.00 | | 323 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 918.00 | 446 298.00 | | 462 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 997.00 | 267 994.00 | | 284 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 917.00 | 7 885.00 | | 49 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 694.00 | | 630 694.00 | 630 694.00 |
FG Production vendue services | 366 483.00 | | 366 483.00 | 366 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 177.00 | | 997 177.00 | 997 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 226.00 | 28 574.00 | | 24 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 273.00 | 4 632.00 | | 6 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 34.00 | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 095.00 | 2 789.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | 2 823.00 | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | 1 000.00 | | 7 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 945.00 | 1 000.00 | | 11 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | 1 823.00 | | -5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -3 272.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 789.00 | 1 070 380.00 | | 1 036 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 678.00 | 1 079 422.00 | | 1 056 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 889.00 | -9 042.00 | | -19 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 650.00 | | 74 652.00 | 1 549 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 096.00 | 1 515 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 99 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 755.00 | 1 406 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 831.00 | | 74 643.00 | 1 439 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | 9.00 | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 987.00 | 66 121.00 | 104 202.00 | 1 213 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 2 011.00 | 1 342.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 004.00 | 64 110.00 | 102 861.00 | 1 210 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 249.00 | 23 230.00 | 29 835.00 | 61 249.00 |
VI Groupe et associés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 956.00 | 284 937.00 | 29 835.00 | 322 956.00 |