| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 364.00 | | 459 364.00 | 459 364.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 636.00 | | 461 636.00 | 461 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 248.00 | | 462 248.00 | 462 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 68 363.00 | 88 252.00 | | 68 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | -19 889.00 | | 24 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 789.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 639.00 | 139 901.00 | | 161 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 446.00 | 117 719.00 | | 37 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 344.00 | 29 301.00 | | 21 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 100 571.00 | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 68 768.00 | | 6 501.00 |
EA Autres dettes | 215 729.00 | 6 598.00 | | 215 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 609.00 | 323 016.00 | | 300 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 248.00 | 462 918.00 | | 462 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 735.00 | 284 997.00 | | 273 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 917.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 206.00 | | 1 588.00 | 1 515 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 918.00 | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 181.00 | 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 307.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 720.00 | | 1 588.00 | 1 406 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 906.00 | 36 907.00 | 1 212 813.00 | 1 175 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 745.00 | 5 398.00 | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 253.00 | 36 162.00 | 1 207 415.00 | 1 171 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 729.00 | 215 729.00 | | 215 729.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 270.00 | 6 395.00 | 25 218.00 | 33 270.00 |
VI Groupe et associés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VP Divers | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 758.00 | | | 414 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 364.00 | 459 364.00 | | 459 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 609.00 | 273 735.00 | 25 218.00 | 300 609.00 |