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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 626.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 065.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 103.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 655.00 | |
BT Marchandises | | | 16 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 715 596.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 718.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 337.00 | 43 506.00 | | 187 337.00 |
DL TOTAL (I) | 317 388.00 | 172 050.00 | | 317 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 853.00 | 235.00 | | 64 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 632.00 | 8 476.00 | | 75 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 918.00 | 75 466.00 | | 189 918.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 1 144.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 208.00 | 141 222.00 | | 398 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 596.00 | 313 272.00 | | 715 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 268.00 | | 83 671.00 | 210 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 293 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 498.00 | | 2 400.00 | 54 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 614.00 | | 80 036.00 | 147 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 1 235.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 193.00 | 16 490.00 | | 112 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 773.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 940.00 | 15 717.00 | | 105 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 853.00 | 16 873.00 | 47 981.00 | 64 853.00 |
VI Groupe et associés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 733.00 | 386 179.00 | 8 554.00 | 394 733.00 |
VW T.V.A. | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 209.00 | 350 228.00 | 47 981.00 | 398 209.00 |