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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 433.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 449.00 | |
BT Marchandises | | | 14 156.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 535 628.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 25 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | 224.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 080.00 | 187 337.00 | | -86 080.00 |
DL TOTAL (I) | 191 307.00 | 317 388.00 | | 191 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 673.00 | 64 853.00 | | 48 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 548.00 | 75 632.00 | | 14 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 842.00 | 67 181.00 | | 99 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 653.00 | 189 918.00 | | 176 653.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 622.00 | | 3 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 320.00 | 398 208.00 | | 344 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 628.00 | 715 596.00 | | 535 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 595.00 | 350 226.00 | | 313 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 786.00 | | 15 902.00 | 293 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 304 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 234 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 650.00 | | 11 710.00 | 227 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | 4 192.00 | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 682.00 | 34 269.00 | 3 848.00 | 128 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 1 626.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 656.00 | 32 642.00 | 3 848.00 | 121 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 2 534.00 | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | 2 534.00 | | 3 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VC Groupe et associés | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 673.00 | 17 948.00 | 30 724.00 | 48 673.00 |
VI Groupe et associés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 772.00 | 306 026.00 | 12 745.00 | 318 772.00 |
VW T.V.A. | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 320.00 | 313 595.00 | 30 724.00 | 344 320.00 |