| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 130 535.00 | 69 437.00 | 61 099.00 | 130 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 358.00 | 48 094.00 | 27 264.00 | 75 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 779.00 | 101 064.00 | 56 715.00 | 157 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 897.00 | 223 699.00 | 395 198.00 | 618 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BT Marchandises | 88 839.00 | | 88 839.00 | 88 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 813.00 | 4 616.00 | 64 196.00 | 68 813.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 076.00 | | 377 076.00 | 377 076.00 |
CF Disponibilités | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 283.00 | 4 616.00 | 604 667.00 | 609 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 180.00 | 228 315.00 | 999 865.00 | 1 228 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 620 782.00 | 731 291.00 | | 620 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 163.00 | 120 991.00 | | 137 163.00 |
DL TOTAL (I) | 804 145.00 | 898 482.00 | | 804 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 856.00 | 53 732.00 | | 104 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | 38 298.00 | | 34 436.00 |
EA Autres dettes | 56 353.00 | 471.00 | | 56 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 719.00 | 156 112.00 | | 195 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 865.00 | 1 054 594.00 | | 999 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 504.00 | | 59 622.00 | 573 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 230.00 | 618 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 255 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 363 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 544.00 | | | 257 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 840.00 | | 59 622.00 | 315 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 380.00 | 31 472.00 | 12 153.00 | 204 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | 2 440.00 | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 836.00 | 31 472.00 | 9 713.00 | 196 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 754.00 | 87 634.00 | 120.00 | 87 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 719.00 | 195 719.00 | | 195 719.00 |