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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 130 535.00 | 92 139.00 | 38 396.00 | 130 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 863.00 | 59 782.00 | 16 081.00 | 75 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 681.00 | 125 120.00 | 53 561.00 | 178 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 304.00 | 282 146.00 | 358 158.00 | 640 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BT Marchandises | 50 823.00 | 1 500.00 | 49 323.00 | 50 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 836 116.00 | | 836 116.00 | 836 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 985.00 | 1 500.00 | 996 485.00 | 997 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 289.00 | 283 646.00 | 1 354 643.00 | 1 638 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 757 950.00 | 757 945.00 | | 757 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 285.00 | 151 900.00 | | 152 285.00 |
DL TOTAL (I) | 956 435.00 | 956 045.00 | | 956 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 413.00 | | | 153 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 069.00 | 99 292.00 | | 132 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 161.00 | 76 892.00 | | 50 161.00 |
EA Autres dettes | 62 564.00 | 62 556.00 | | 62 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 208.00 | 238 741.00 | | 398 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 643.00 | 1 194 785.00 | | 1 354 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 208.00 | 238 741.00 | | 398 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 977.00 | 215 977.00 | | 215 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
VP Divers | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 309.00 | 120.00 | 99 189.00 | 99 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 208.00 | 398 208.00 | | 398 208.00 |