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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 205 827.00 | | 205 827.00 | 205 827.00 |
AP Constructions | 2 830 351.00 | 2 177 747.00 | 652 603.00 | 2 830 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 412.00 | 302 632.00 | 502 780.00 | 805 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 261 286.00 | 2 785 432.00 | 144 475 855.00 | 147 261 286.00 |
BT Marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 328.00 | 21 623.00 | 16 704.00 | 38 328.00 |
BZ Autres créances | 22 716 945.00 | 657 343.00 | 22 059 602.00 | 22 716 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 128 136.00 | 97.00 | 5 128 039.00 | 5 128 136.00 |
CF Disponibilités | 5 110 738.00 | | 5 110 738.00 | 5 110 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 327.00 | | 213 327.00 | 213 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 209 733.00 | 679 063.00 | 32 530 670.00 | 33 209 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 471 020.00 | 3 464 495.00 | 177 006 525.00 | 180 471 020.00 |
CU Autres participations | 143 026 619.00 | 154.00 | 143 026 465.00 | 143 026 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 248 372.00 | 64 248 372.00 | | 64 248 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 008.00 | 5 307 008.00 | | 5 307 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352 309.00 | 2 352 309.00 | | 2 352 309.00 |
DG Autres réserves | 839 189.00 | 839 189.00 | | 839 189.00 |
DH Report à nouveau | -360 683.00 | 3 536 065.00 | | -360 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 124 184.00 | -3 896 748.00 | | -3 124 184.00 |
DL TOTAL (I) | 69 262 011.00 | 72 386 195.00 | | 69 262 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 720 728.00 | 2 752 662.00 | | 4 720 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 720 728.00 | 2 752 662.00 | | 4 720 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 826 280.00 | 99 405 341.00 | | 100 826 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 188.00 | 632 189.00 | | 632 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 036.00 | 661 779.00 | | 662 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 624.00 | 193 553.00 | | 194 624.00 |
EA Autres dettes | 692 092.00 | 679 430.00 | | 692 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 566.00 | 16 343.00 | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 023 785.00 | 101 588 635.00 | | 103 023 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 006 525.00 | 176 727 492.00 | | 177 006 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 989.00 | 201 767.00 | | 215 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FG Production vendue services | 672 984.00 | | 672 984.00 | 672 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 652.00 | | 674 652.00 | 674 652.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 969 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 123 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 3 107.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 536.00 | 45 717.00 | | 432 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 744.00 | 48 824.00 | | 432 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 527.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 172.00 | 48 801.00 | | 433 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 242.00 | 50 328.00 | | 433 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -1 504.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 743.00 | 1 270 266.00 | | 1 624 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 927.00 | 5 167 014.00 | | 4 748 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 124 184.00 | -3 896 748.00 | | -3 124 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 261 286.00 | | | 147 261 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 030 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 261 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 589.00 | | | 3 841 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 030 952.00 | | | 143 030 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 464.00 | 103 915.00 | | 2 376 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 464.00 | 103 915.00 | | 2 376 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 752 662.00 | 1 968 066.00 | | 2 752 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 689 368.00 | 1 782.00 | 33 709.00 | 689 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 043.00 | 1 782.00 | 33 709.00 | 1 016 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768 705.00 | 1 969 848.00 | 33 709.00 | 3 768 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 969 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 188.00 | 9 699.00 | | 632 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 036.00 | 2 117.00 | 86 985.00 | 662 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 613.00 | 17 310.00 | 6 602.00 | 65 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 271.00 | 153 198.00 | 62 261.00 | 568 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 826 280.00 | 3.00 | 12 865 800.00 | 100 826 280.00 |
VI Groupe et associés | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 481.00 | 9 954.00 | 4 693.00 | 117 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 972 934.00 | 5 086 952.00 | 17 885 981.00 | 22 972 934.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 7 141.00 | 659.00 | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 023 785.00 | 215 989.00 | 13 026 999.00 | 103 023 785.00 |