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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
AP Constructions | 1 610 758.00 | 1 446 022.00 | 164 736.00 | 1 610 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 435.00 | 126 307.00 | 517 128.00 | 643 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 749 697.00 | 1 877 563.00 | 139 872 134.00 | 141 749 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 686.00 | 94 047.00 | 244 639.00 | 338 686.00 |
BZ Autres créances | 1 599 726.00 | 411 815.00 | 1 187 911.00 | 1 599 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | 172.00 | 876.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 8 179 012.00 | | 8 179 012.00 | 8 179 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 819.00 | | 176 819.00 | 176 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 295 682.00 | 506 035.00 | 9 789 647.00 | 10 295 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 045 379.00 | 2 383 599.00 | 149 661 781.00 | 152 045 379.00 |
CU Autres participations | 138 830 362.00 | 336.00 | 138 830 026.00 | 138 830 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 248 372.00 | 64 248 372.00 | | 64 248 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 008.00 | 5 307 008.00 | | 5 307 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869 156.00 | 3 460 846.00 | | 3 869 156.00 |
DG Autres réserves | 839 188.00 | 839 188.00 | | 839 188.00 |
DH Report à nouveau | 26 951 747.00 | 19 193 859.00 | | 26 951 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 027.00 | 8 166 197.00 | | -361 027.00 |
DL TOTAL (I) | 100 854 445.00 | 101 215 472.00 | | 100 854 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 536 078.00 | 46 668 704.00 | | 47 536 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 493.00 | 638 493.00 | | 143 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 366.00 | 369 680.00 | | 372 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 906.00 | 1 506 438.00 | | 207 906.00 |
EA Autres dettes | 538 864.00 | 628 805.00 | | 538 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 625.00 | 8 279.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 807 335.00 | 49 820 401.00 | | 48 807 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 661 780.00 | 151 035 873.00 | | 149 661 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 061.00 | 1 522 501.00 | | 137 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 208.00 | | 564 208.00 | 564 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 208.00 | | 564 208.00 | 564 208.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918.00 | 22 872.00 | | 7 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 10 453 300.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 918.00 | 10 476 172.00 | | 25 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 3 094.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | 294 554.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 297 648.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 844.00 | 10 178 524.00 | | 23 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 140.00 | 1 289 068.00 | | -162 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 162.00 | 11 151 297.00 | | 647 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 190.00 | 2 985 100.00 | | 1 008 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 027.00 | 8 166 198.00 | | -361 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 549 546.00 | | 200 152.00 | 141 549 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 830 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 749 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | 200 000.00 | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 439.00 | | | 2 330 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 830 362.00 | | 152.00 | 138 830 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 416.00 | 33 913.00 | | 1 538 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 416.00 | 33 913.00 | | 1 538 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6T Sur comptes clients | 93 845.00 | 202.00 | | 93 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418 430.00 | 1 253.00 | 7 695.00 | 418 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 510.00 | 1 455.00 | 7 695.00 | 817 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 510.00 | 1 455.00 | 7 695.00 | 817 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 253.00 | 7 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 493.00 | | 3 729.00 | 143 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 366.00 | 2 686.00 | 369 680.00 | 372 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 562.00 | 802.00 | 41 761.00 | 42 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 044.00 | 62 232.00 | 352 812.00 | 415 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 338 686.00 | 338 686.00 | | 338 686.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 351.00 | 1 427 351.00 | | 1 427 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 536 079.00 | | 47 536 079.00 | 47 536 079.00 |
VI Groupe et associés | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 597.00 | 7 699.00 | 98 899.00 | 106 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 819.00 | 176 819.00 | | 176 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 383.00 | 2 115 232.00 | 152.00 | 2 115 383.00 |
VW T.V.A. | 56 819.00 | 53 088.00 | 3 730.00 | 56 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 807 335.00 | 137 061.00 | 48 530 510.00 | 48 807 335.00 |