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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 456.00 | 181 542.00 | 45 914.00 | 227 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 070.00 | 183 142.00 | 45 929.00 | 229 070.00 |
BT Marchandises | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
BZ Autres créances | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 175 945.00 | | 175 945.00 | 175 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 439.00 | | 384 439.00 | 384 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 509.00 | 183 142.00 | 430 367.00 | 613 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 669.00 | 264 033.00 | | 279 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 318.00 | 15 636.00 | | -40 318.00 |
DL TOTAL (I) | 247 736.00 | 288 054.00 | | 247 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 133 150.00 | | 5 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 047.00 | 93 627.00 | | 73 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 300.00 | 37 726.00 | | 54 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 455.00 | 74 102.00 | | 38 455.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 789.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 631.00 | 339 398.00 | | 182 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 367.00 | 627 452.00 | | 430 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 839.00 | | 13 914.00 | 236 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 682.00 | 229 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 682.00 | 229 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 824.00 | | 13 914.00 | 236 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 227.00 | 19 874.00 | 18 959.00 | 182 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 227.00 | 19 874.00 | 18 959.00 | 182 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 965.00 | 111 950.00 | 15.00 | 111 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |