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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 738.00 | 175 660.00 | 53 078.00 | 228 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 352.00 | 177 259.00 | 53 093.00 | 230 352.00 |
BT Marchandises | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BZ Autres créances | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 247 427.00 | | 247 427.00 | 247 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 814.00 | | 367 814.00 | 367 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 166.00 | 177 259.00 | 420 907.00 | 598 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 669.00 | 279 669.00 | | 279 669.00 |
DH Report à nouveau | -40 318.00 | | | -40 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 030.00 | -40 318.00 | | 33 030.00 |
DL TOTAL (I) | 280 766.00 | 247 736.00 | | 280 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 5 512.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 219.00 | 73 047.00 | | 68 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 54 300.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 38 455.00 | | 42 901.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 11 259.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 141.00 | 182 631.00 | | 140 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 907.00 | 430 367.00 | | 420 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 922.00 | 109 585.00 | | 71 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 101.00 | | 727 101.00 | 727 101.00 |
FG Production vendue services | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 811.00 | | 831 811.00 | 831 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 190.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 122.00 | 15 470.00 | | 20 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 461.00 | 15 660.00 | | 21 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 207.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | 2 723.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 2 930.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 073.00 | 12 730.00 | | 20 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 414.00 | 826 600.00 | | 875 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 384.00 | 866 918.00 | | 842 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 030.00 | -40 318.00 | | 33 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 070.00 | | 27 015.00 | 229 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 733.00 | 230 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 733.00 | 230 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 055.00 | | 27 015.00 | 229 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 142.00 | 18 720.00 | 24 602.00 | 183 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 142.00 | 18 720.00 | 24 602.00 | 183 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 711.00 | 74 696.00 | 15.00 | 74 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |