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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 646.00 | 31 935.00 | 5 711.00 | 37 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 35 342.00 | 517.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 175.00 | 68 294.00 | 13 881.00 | 82 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CF Disponibilités | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 091.00 | 68 294.00 | 121 796.00 | 190 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | -90 049.00 | -99 268.00 | | -90 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913.00 | 9 218.00 | | 21 913.00 |
DL TOTAL (I) | -8 535.00 | -30 448.00 | | -8 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 20 106.00 | | 15 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | 43 738.00 | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 67 713.00 | 70 051.00 | | 67 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 332.00 | 135 181.00 | | 130 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 796.00 | 104 732.00 | | 121 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 332.00 | 69 214.00 | | 130 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 783.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 783.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 5 550.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 283.00 | 237 691.00 | | 258 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 370.00 | 228 472.00 | | 236 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 913.00 | 9 218.00 | | 21 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 359.00 | | 2 817.00 | 79 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 690.00 | | 2 817.00 | 70 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 712.00 | 3 583.00 | | 64 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 695.00 | 3 583.00 | | 63 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VP Divers | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |