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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 844.00 | 35 881.00 | 7 963.00 | 43 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 35 593.00 | 266.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 373.00 | 72 491.00 | 15 882.00 | 88 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 664.00 | 3 392.00 | 42 271.00 | 45 664.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 015.00 | 3 392.00 | 129 622.00 | 133 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 389.00 | 75 884.00 | 145 505.00 | 221 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | -68 136.00 | -90 049.00 | | -68 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 020.00 | 21 913.00 | | 32 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 484.00 | -8 535.00 | | 23 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 305.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 1 000.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 15 224.00 | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 146.00 | 46 087.00 | | 48 146.00 |
EA Autres dettes | 62 905.00 | 67 713.00 | | 62 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 020.00 | 130 332.00 | | 122 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 505.00 | 121 796.00 | | 145 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 161.00 | 130 332.00 | | 69 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 444.00 | | 275 444.00 | 275 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 444.00 | | 275 444.00 | 275 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 794.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 794.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -794.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 069.00 | 258 283.00 | | 277 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 049.00 | 236 370.00 | | 245 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 020.00 | 21 913.00 | | 32 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | 3 050.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 176.00 | | 6 198.00 | 82 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 507.00 | | 6 198.00 | 73 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 295.00 | 4 197.00 | | 68 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 278.00 | 4 197.00 | | 67 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 906.00 | 10 047.00 | 26 043.00 | 62 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VP Divers | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 021.00 | 69 162.00 | 26 043.00 | 122 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |