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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 895.00 | 34 761.00 | 98 133.00 | 132 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 393.00 | 34 761.00 | 468 631.00 | 503 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048 678.00 | 222 150.00 | 4 826 528.00 | 5 048 678.00 |
CF Disponibilités | 661 995.00 | | 661 995.00 | 661 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 197.00 | 222 150.00 | 5 547 047.00 | 5 769 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 591.00 | 256 911.00 | 6 015 679.00 | 6 272 591.00 |
CU Autres participations | 369 776.00 | | 369 776.00 | 369 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 5 907 430.00 | 6 061 851.00 | | 5 907 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 811.00 | -39 420.00 | | -108 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 910.00 | 6 047 721.00 | | 5 823 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 709.00 | 70 329.00 | | 50 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 493.00 | 109 064.00 | | 75 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | 4 245.00 | | 20 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 18 494.00 | | 35 294.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 769.00 | 202 133.00 | | 191 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 679.00 | 6 249 854.00 | | 6 015 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 585.00 | 109 479.00 | | 128 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 404.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 404.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 862.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 862.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -2 457.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 668.00 | 383 054.00 | | 625 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 480.00 | 422 474.00 | | 734 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 811.00 | -39 420.00 | | -108 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
VI Groupe et associés | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 769.00 | 65 582.00 | 50 709.00 | 191 769.00 |