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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 895.00 | 61 115.00 | 71 780.00 | 132 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 693.00 | 61 115.00 | 442 577.00 | 503 693.00 |
BZ Autres créances | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846 000.00 | 107 600.00 | 4 738 400.00 | 4 846 000.00 |
CF Disponibilités | 635 385.00 | | 635 385.00 | 635 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 726.00 | 107 600.00 | 5 471 126.00 | 5 578 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 419.00 | 168 715.00 | 5 913 704.00 | 6 082 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 721.00 | | | 721.00 |
CU Autres participations | 370 076.00 | | 370 076.00 | 370 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 5 547 436.00 | 5 907 430.00 | | 5 547 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 263.00 | -108 811.00 | | 61 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 991.00 | 5 823 910.00 | | 5 633 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 714.00 | 50 709.00 | | 30 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 321.00 | 75 493.00 | | 98 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | 20 671.00 | | 45 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 109.00 | 35 294.00 | | 69 109.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 9 600.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 713.00 | 191 769.00 | | 279 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 704.00 | 6 015 679.00 | | 5 913 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 377.00 | | | 269 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 526.00 | 128 585.00 | | 134 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -8.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 338.00 | 625 668.00 | | 634 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 074.00 | 734 480.00 | | 573 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 263.00 | -108 811.00 | | 61 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 393.00 | | 300.00 | 503 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 497.00 | | 300.00 | 370 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 761.00 | 26 353.00 | | 34 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 761.00 | 26 353.00 | | 34 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 150.00 | 107 600.00 | 222 150.00 | 222 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 150.00 | 107 600.00 | 222 150.00 | 222 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 150.00 | 107 600.00 | 222 150.00 | 222 150.00 |
UG ‐ Financières | | 107 600.00 | 222 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 714.00 | 20 378.00 | 10 335.00 | 30 714.00 |
VI Groupe et associés | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 713.00 | 269 377.00 | 10 335.00 | 279 713.00 |