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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270.00 | 2 327.00 | 943.00 | 3 270.00 |
BN En cours de production de biens | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 436.00 | | 488 436.00 | 488 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 706.00 | 2 327.00 | 489 379.00 | 491 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -130 229.00 | -119 127.00 | | -130 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 251.00 | -11 103.00 | | -16 251.00 |
DL TOTAL (I) | -129 711.00 | -113 460.00 | | -129 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 600.00 | 609 487.00 | | 604 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 7 184.00 | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 919.00 | 9 029.00 | | 5 919.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 090.00 | 625 700.00 | | 619 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 379.00 | 512 240.00 | | 489 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 090.00 | 625 700.00 | | 619 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 38 904.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 38 904.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -6 474.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91.00 | 51 889.00 | | 91.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 342.00 | 62 992.00 | | 16 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 251.00 | -11 103.00 | | -16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 178.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 178.00 | | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 604 600.00 | 604 600.00 | | 604 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 090.00 | 619 090.00 | | 619 090.00 |