| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270.00 | 2 327.00 | 943.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 389.00 | 1 126.00 | 180 263.00 | 181 389.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 643.00 | 1 126.00 | 474 517.00 | 475 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 913.00 | 3 453.00 | 475 460.00 | 478 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -177 345.00 | -168 628.00 | | -177 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 560.00 | -8 717.00 | | -24 560.00 |
DL TOTAL (I) | -185 136.00 | -160 576.00 | | -185 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 9 532.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 676.00 | 620 678.00 | | 645 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 13 050.00 | | 14 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 595.00 | 643 260.00 | | 660 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 460.00 | 482 684.00 | | 475 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 595.00 | 643 260.00 | | 660 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 9 532.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | 1 692.00 | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756.00 | 4 820.00 | | 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 316.00 | 13 537.00 | | 25 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 560.00 | -8 717.00 | | -24 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 676.00 | 645 676.00 | | 645 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 257.00 | 12 314.00 | 943.00 | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 595.00 | 660 595.00 | | 660 595.00 |