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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 028.00 | 39 556.00 | 1 472.00 | 41 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 409.00 | 46 812.00 | 43 597.00 | 90 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 157.00 | 46 812.00 | 91 345.00 | 138 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 633.00 | 9 281.00 | | 12 633.00 |
DH Report à nouveau | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 3 352.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 42 585.00 | 39 773.00 | | 42 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 478.00 | 18 138.00 | | 17 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 950.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | 25 296.00 | | 28 554.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 226.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 760.00 | 45 746.00 | | 48 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 345.00 | 85 519.00 | | 91 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 760.00 | 44 611.00 | | 48 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
FG Production vendue services | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 378.00 | 136 737.00 | | 140 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 566.00 | 133 385.00 | | 137 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | 3 352.00 | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | 912.00 | | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | 912.00 | | 45 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VP Divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 918.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | 3 741.00 | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 9 221.00 | 9 687.00 | | 9 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 591.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | 2 509.00 | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 001.00 | 27 251.00 | | 27 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 650.00 | 6 848.00 | | 5 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 908.00 | 25 268.00 | | 24 908.00 |