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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 028.00 | 40 112.00 | 916.00 | 41 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 414.00 | 47 368.00 | 43 046.00 | 90 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 701.00 | 47 368.00 | 84 333.00 | 131 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 445.00 | 12 633.00 | | 9 445.00 |
DH Report à nouveau | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 2 812.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 36 828.00 | 42 585.00 | | 36 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 435.00 | 17 478.00 | | 23 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 2 490.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 144.00 | 28 554.00 | | 22 144.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 238.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 505.00 | 48 760.00 | | 47 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 333.00 | 91 345.00 | | 84 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 505.00 | 48 760.00 | | 47 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
FG Production vendue services | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 16.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 437.00 | 140 378.00 | | 132 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 194.00 | 137 566.00 | | 132 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | 2 812.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 812.00 | 556.00 | | 46 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | 556.00 | | 46 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VP Divers | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 506.00 | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 3 847.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 9 048.00 | 9 221.00 | | 9 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 855.00 | 11 840.00 | | 11 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 621.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 2 127.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 287.00 | 27 001.00 | | 26 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 576.00 | 5 650.00 | | 5 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 012.00 | 24 908.00 | | 25 012.00 |