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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 559.00 | 21 293.00 | 652 265.00 | 673 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 208.00 | | 272 208.00 | 272 208.00 |
BZ Autres créances | 710 506.00 | | 710 506.00 | 710 506.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 734.00 | | 982 734.00 | 982 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 294.00 | 21 293.00 | 1 635 000.00 | 1 656 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 208.00 | | | 272 208.00 |
CU Autres participations | 650 698.00 | | 650 698.00 | 650 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
DG Autres réserves | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DH Report à nouveau | 13 826.00 | 3 803.00 | | 13 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 583.00 | 10 022.00 | | -69 583.00 |
DL TOTAL (I) | 464 946.00 | 534 529.00 | | 464 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 7 395.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 496.00 | 193 996.00 | | 318 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 1 537.00 | | 16 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 341.00 | 30 891.00 | | 31 341.00 |
EA Autres dettes | 802 948.00 | 622 948.00 | | 802 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 053.00 | 856 770.00 | | 1 170 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 000.00 | 1 391 299.00 | | 1 635 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 657.00 | 662 774.00 | | 320 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 7 395.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 289.00 | 81 690.00 | | 7 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 088.00 | | | 175 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 434.00 | 2 942.00 | | 34 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 434.00 | 3 201.00 | | 34 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 434.00 | -1 981.00 | | -34 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724.00 | 308 097.00 | | 9 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 307.00 | 298 075.00 | | 79 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 583.00 | 10 022.00 | | -69 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 559.00 | | | 673 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 265.00 | | | 652 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 445.00 | 272 049.00 | 849 396.00 | 1 121 445.00 |
UX Autres créances clients | 272 208.00 | | | 272 208.00 |
VB T. V. A. | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VC Groupe et associés | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 318 496.00 | 318 496.00 | | 318 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 042.00 | | | 599 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 715.00 | 982 715.00 | | 982 715.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 054.00 | 320 658.00 | 849 396.00 | 1 170 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
ST Autres comptes | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | | | 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 272.00 | | | 7 272.00 |