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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 917.00 | 19 182.00 | 649 734.00 | 668 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BZ Autres créances | 693 498.00 | 150 524.00 | 542 974.00 | 693 498.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 312.00 | 150 524.00 | 587 788.00 | 738 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 229.00 | 169 706.00 | 1 237 523.00 | 1 407 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592 524.00 | | | 592 524.00 |
CU Autres participations | 648 167.00 | | 648 167.00 | 648 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 758.00 | 28 759.00 | | 28 758.00 |
DG Autres réserves | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DH Report à nouveau | -46 109.00 | -68 274.00 | | -46 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | 22 164.00 | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 472 615.00 | 474 594.00 | | 472 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 680.00 | 318 496.00 | | 318 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 23 779.00 | | 24 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 520.00 | 18 521.00 | | 18 520.00 |
EA Autres dettes | 403 028.00 | 402 133.00 | | 403 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 908.00 | 762 929.00 | | 764 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 523.00 | 1 237 523.00 | | 1 237 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 199.00 | 762 929.00 | | 43 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 175 088.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979.00 | 152 924.00 | | 1 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979.00 | 22 164.00 | | -1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 917.00 | | | 668 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 734.00 | | | 649 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 028.00 | | | 403 028.00 |
UX Autres créances clients | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VB T. V. A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VC Groupe et associés | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VI Groupe et associés | 318 680.00 | | | 318 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 162.00 | 6 638.00 | 592 524.00 | 599 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 292.00 | 145 768.00 | 592 524.00 | 738 292.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 908.00 | 43 199.00 | | 764 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |