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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 410.00 | 5 740.00 | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 36 331.00 | 14 646.00 | 50 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 126.00 | 36 741.00 | 20 386.00 | 57 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
088 Caisse | | | 53.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
110 Total général Actif | 231 228.00 | 36 741.00 | 194 487.00 | 231 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 174.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 859.00 | |
176 Total des dettes | | | -1 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 728.00 | 3 270.00 | | 4 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 745.00 | 392 692.00 | | 428 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 926.00 | 2 750.00 | | 4 926.00 |
242 Autres charges externes. | 289 305.00 | 265 790.00 | | 289 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 359.00 | 13 006.00 | | 31 359.00 |
252 Charges sociales | | 8.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 794.00 | 7 805.00 | | 8 794.00 |
262 Autres charges | | 4 092.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 334 387.00 | 293 451.00 | | 334 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 531.00 | 2.00 | | 14 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 703.00 | 132.00 | | 9 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 187.00 | 99 111.00 | | 99 187.00 |