| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 2 460.00 | 3 690.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 293.00 | 12 133.00 | 3 160.00 | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 560.00 | 26 703.00 | 8 857.00 | 35 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 003.00 | 41 296.00 | 15 707.00 | 57 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 92 440.00 | | 92 440.00 | 92 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 947.00 | 41 296.00 | 198 651.00 | 239 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 286.00 | 80 099.00 | | 80 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 017.00 | 99 187.00 | | 102 017.00 |
DL TOTAL (I) | 190 765.00 | 187 748.00 | | 190 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 706.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 169.00 | | |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 048.00 | 7 859.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 886.00 | 9 739.00 | | 7 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 651.00 | 197 487.00 | | 198 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 048.00 | 7 859.00 | | 7 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 1.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 698.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 698.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -697.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 733.00 | 443 277.00 | | 426 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 716.00 | 344 090.00 | | 324 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 017.00 | 99 187.00 | | 102 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 385.00 | | 1 423.00 | 20 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 013.00 | 88.00 | 15 707.00 | 6 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 3 690.00 | 2 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | 88.00 | 12 017.00 | 3 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | | 1 423.00 | 14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 741.00 | 6 013.00 | 1 458.00 | 36 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 2 050.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 331.00 | 3 963.00 | 1 458.00 | 36 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |