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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 373.00 | 108 348.00 | 14 025.00 | 122 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 328.00 | 56 086.00 | 33 242.00 | 89 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 093.00 | 164 434.00 | 47 659.00 | 212 093.00 |
BZ Autres créances | 390 228.00 | | 390 228.00 | 390 228.00 |
CF Disponibilités | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 447.00 | | 420 447.00 | 420 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 539.00 | 164 434.00 | 468 106.00 | 632 539.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 710.00 | 361 710.00 | | 361 710.00 |
DH Report à nouveau | 26 194.00 | 29 732.00 | | 26 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | -3 538.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 415 278.00 | 396 705.00 | | 415 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 767.00 | 32 373.00 | | 35 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 078.00 | 35 767.00 | | 34 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 7 038.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 859.00 | 16 333.00 | | 12 859.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 828.00 | 56 469.00 | | 52 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 106.00 | 453 174.00 | | 468 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 250.00 | 22 581.00 | 87 831.00 | 65 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 250.00 | 22 581.00 | 87 831.00 | 65 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 678.00 | 90 799.00 | | 100 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 105.00 | 94 337.00 | | 82 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | -3 538.00 | | 18 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 968.00 | | 7 125.00 | 204 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 575.00 | | 7 125.00 | 204 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 228.00 | 11 206.00 | | 153 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 228.00 | 11 206.00 | | 153 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 097.00 | | | 358 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 427.00 | 391 214.00 | 213.00 | 391 427.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |