| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 124 430.00 | 122 099.00 | 2 331.00 | 124 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 928.00 | 63 514.00 | 31 413.00 | 94 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 718.00 | 185 614.00 | 34 104.00 | 219 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 459 483.00 | | 459 483.00 | 459 483.00 |
CF Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 451.00 | | 471 451.00 | 471 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 169.00 | 185 614.00 | 505 556.00 | 691 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 774.00 | 388 774.00 | | 388 774.00 |
DH Report à nouveau | 81 369.00 | 80 333.00 | | 81 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | 1 036.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 485 332.00 | 478 943.00 | | 485 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 89.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | 10 278.00 | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 9 443.00 | | 12 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | 1 159.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 224.00 | 20 969.00 | | 20 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 556.00 | 499 912.00 | | 505 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 224.00 | 20 969.00 | | 20 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 89.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 61 630.00 | 61 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 61 630.00 | 61 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 826.00 | 62 794.00 | | 70 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 436.00 | 61 758.00 | | 64 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | 1 036.00 | | 6 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 718.00 | | | 219 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 878.00 | 447.00 | 1 712.00 | 186 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 878.00 | 447.00 | 1 712.00 | 186 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 212.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VP Divers | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 737.00 | 443 737.00 | | 443 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 572.00 | 463 572.00 | | 463 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |