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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 1 494.00 | 967.00 | 2 462.00 |
AN Terrains | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
AP Constructions | 174 204.00 | 21 972.00 | 152 232.00 | 174 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 122.00 | 1 583.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 585.00 | 28 669.00 | 34 916.00 | 63 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 605.00 | 52 258.00 | 300 346.00 | 352 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 717.00 | | 891 717.00 | 891 717.00 |
BZ Autres créances | 190 176.00 | | 190 176.00 | 190 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 222 308.00 | | 222 308.00 | 222 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 354.00 | | 1 649 354.00 | 1 649 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 959.00 | 52 258.00 | 1 949 700.00 | 2 001 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 629.00 | | | 531 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 546 255.00 | | | 546 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 016.00 | | | 151 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 925.00 | | | 812 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 445.00 | | | 1 403 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 700.00 | | | 1 949 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 141.00 | | 1 525 141.00 | 1 525 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 141.00 | | 1 525 141.00 | 1 525 141.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 061.00 | | | 1 562 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 236.00 | | | 1 556 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 124.00 | | | 289 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 329.00 | 10.00 | | 288 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 370.00 | 14 930.00 | 9 041.00 | 46 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 699.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | 14 231.00 | 9 041.00 | 45 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 925.00 | 812 925.00 | | 812 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 271.00 | 17 624.00 | 73 848.00 | 169 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 446.00 | 1 126 446.00 | | 1 126 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 446.00 | 1 251 799.00 | 73 848.00 | 1 403 446.00 |