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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AN Terrains | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
AP Constructions | 175 825.00 | 28 955.00 | 146 870.00 | 175 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 463.00 | 1 242.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 646.00 | 28 980.00 | 25 665.00 | 54 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 287.00 | 60 861.00 | 284 425.00 | 345 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 558.00 | | 1 152 558.00 | 1 152 558.00 |
BZ Autres créances | 179 399.00 | | 179 399.00 | 179 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 257 259.00 | | 257 259.00 | 257 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 889.00 | | 2 051 889.00 | 2 051 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 176.00 | 60 861.00 | 2 336 314.00 | 2 397 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 455.00 | | | 537 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
DL TOTAL (I) | 615 705.00 | | | 615 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 646.00 | | | 151 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 638.00 | | | 122 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 262.00 | | | 334 262.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 667.00 | | | 1 084 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 608.00 | | | 1 720 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 314.00 | | | 2 336 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 915.00 | | | 1 586 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 556.00 | | 2 201 556.00 | 2 201 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 556.00 | | 2 201 556.00 | 2 201 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 866.00 | | | 2 220 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 416.00 | | | 2 151 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 605.00 | | | 352 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 143.00 | | | 350 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 259.00 | 17 542.00 | 8 939.00 | 52 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 968.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 764.00 | 16 574.00 | 8 939.00 | 50 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 667.00 | 1 084 667.00 | | 1 084 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 559.00 | | | 1 152 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 647.00 | 17 953.00 | 75 226.00 | 151 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VP Divers | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 263.00 | 334 263.00 | | 334 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 630.00 | 1 394 630.00 | | 1 394 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 609.00 | 1 586 916.00 | 75 226.00 | 1 720 609.00 |