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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 10 109.00 | 806.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 136.00 | 57 760.00 | 31 376.00 | 89 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | 2 358.00 | 3 934.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 342.00 | 70 226.00 | 36 116.00 | 106 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
BN En cours de production de biens | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 671.00 | 6 286.00 | 67 385.00 | 73 671.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 894.00 | 6 286.00 | 224 607.00 | 230 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 236.00 | 76 513.00 | 260 723.00 | 337 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DH Report à nouveau | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 900.00 | | | -11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 617.00 | | | 121 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 723.00 | | | 260 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 977.00 | 236 164.00 | 544 141.00 | 307 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 977.00 | 236 164.00 | 544 141.00 | 307 977.00 |
FM Production stockée | | | 11 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 843.00 | | | 587 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 743.00 | | | 599 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 900.00 | | | -11 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 709.00 | | 21 422.00 | 98 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 789.00 | 106 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 150.00 | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 95 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 644.00 | | 21 422.00 | 80 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 929.00 | 7 086.00 | 13 789.00 | 76 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | 1 756.00 | 7 150.00 | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 426.00 | 5 331.00 | 6 639.00 | 61 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
UX Autres créances clients | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 338.00 | 223 338.00 | | 223 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
ST Autres comptes | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 363.00 | | | 111 363.00 |