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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | 11 194.00 | 7 116.00 | 18 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 635.00 | 70 123.00 | 21 512.00 | 91 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279.00 | 2 544.00 | 5 735.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 224.00 | 83 861.00 | 34 362.00 | 118 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
BN En cours de production de biens | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 399.00 | 6 286.00 | 86 112.00 | 92 399.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 151.00 | 6 286.00 | 253 865.00 | 260 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 375.00 | 90 148.00 | 288 227.00 | 378 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DH Report à nouveau | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 012.00 | | | -14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 334.00 | | | 265 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 227.00 | | | 288 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 334.00 | | | 265 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 809.00 | 124 258.00 | 530 067.00 | 405 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 809.00 | 124 258.00 | 530 067.00 | 405 809.00 |
FM Production stockée | | | -213.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 956.00 | | | 601 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 968.00 | | | 615 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 012.00 | | | -14 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 342.00 | | 13 469.00 | 106 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 118 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 99 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | 7 395.00 | 10 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 427.00 | | 6 074.00 | 95 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 226.00 | 15 222.00 | 1 587.00 | 70 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 1 085.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 117.00 | 14 137.00 | 1 587.00 | 60 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VP Divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 854.00 | 264 854.00 | | 264 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
ST Autres comptes | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 787.00 | | | 117 787.00 |