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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
AP Constructions | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 081.00 | 415 841.00 | 72 240.00 | 488 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 316.00 | 41 601.00 | 23 715.00 | 65 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 058.00 | 464 078.00 | 151 980.00 | 616 058.00 |
BT Marchandises | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BZ Autres créances | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 231 580.00 | | 231 580.00 | 231 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 441.00 | 464 078.00 | 546 363.00 | 1 010 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 223.00 | 521 474.00 | | 556 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 350.00 | 550 379.00 | | 543 350.00 |
230 Autres produits | 6 093.00 | 876.00 | | 6 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 105 666.00 | 1 072 729.00 | | 1 105 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 351.00 | 144 735.00 | | 148 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | -1 289.00 | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 585.00 | 13 742.00 | | 16 585.00 |
252 Charges sociales | 90 469.00 | 95 117.00 | | 90 469.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 1 166.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 031 375.00 | 1 050 784.00 | | 1 031 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 291.00 | 21 945.00 | | 74 291.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | 2 525.00 | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 349.00 | 25 791.00 | | 93 349.00 |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -162 856.00 | -188 647.00 | | -162 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 349.00 | 25 791.00 | | 93 349.00 |
DL TOTAL (I) | 280 261.00 | 186 913.00 | | 280 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 005.00 | 43 321.00 | | 30 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 893.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 265.00 | 42 854.00 | | 45 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 592.00 | 98 358.00 | | 105 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 781.00 | | |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 102.00 | 272 674.00 | | 266 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 363.00 | 459 587.00 | | 546 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 860.00 | 27 071.00 | | 589 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873.00 | 616 058.00 | | 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 560 033.00 | | 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 834.00 | 27 071.00 | | 533 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 810.00 | 42 131.00 | 863.00 | 422 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 810.00 | 42 131.00 | 863.00 | 422 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 005.00 | 14 019.00 | 15 986.00 | 30 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 779.00 | 249 793.00 | 15 986.00 | 265 779.00 |