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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
AP Constructions | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 501.00 | 439 645.00 | 58 856.00 | 498 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 968.00 | 51 702.00 | 11 265.00 | 62 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 367.00 | 497 221.00 | 126 146.00 | 623 367.00 |
BT Marchandises | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
BZ Autres créances | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 451.00 | | 302 451.00 | 302 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 818.00 | 497 221.00 | 428 597.00 | 925 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -69 508.00 | -162 856.00 | | -69 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 665.00 | 93 349.00 | | 30 665.00 |
DL TOTAL (I) | 310 927.00 | 280 261.00 | | 310 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 833.00 | 30 005.00 | | 23 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 84 916.00 | | 5 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 45 265.00 | | 24 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | 105 592.00 | | 63 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 671.00 | 266 102.00 | | 117 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 597.00 | 546 363.00 | | 428 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 683 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 350.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 025.00 | 35 921.00 | | 20 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 14 868.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 804.00 | 21 052.00 | | 16 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 149.00 | 1 141 603.00 | | 1 248 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 484.00 | 1 048 254.00 | | 1 217 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 665.00 | 93 349.00 | | 30 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 058.00 | | | 616 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 033.00 | | | 560 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 078.00 | 51 350.00 | 18 207.00 | 464 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 078.00 | 51 350.00 | 18 207.00 | 464 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 833.00 | 18 307.00 | 5 526.00 | 23 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VP Divers | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 348.00 | 111 822.00 | 5 526.00 | 117 348.00 |