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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 1 952.00 | 2 265.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 159.00 | 64 503.00 | 27 655.00 | 92 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 610.00 | 66 456.00 | 38 154.00 | 104 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 162 712.00 | | 162 712.00 | 162 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 638.00 | | 186 638.00 | 186 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 249.00 | 66 456.00 | 224 793.00 | 291 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 471.00 | 24 639.00 | | 48 471.00 |
DH Report à nouveau | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | 28 832.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 170 982.00 | 150 896.00 | | 170 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 059.00 | 39 854.00 | | 29 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | 14 054.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 833.00 | 12 503.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 810.00 | 66 950.00 | | 53 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 793.00 | 217 847.00 | | 224 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 350.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 474.00 | 214 882.00 | | 202 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 388.00 | 186 050.00 | | 177 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 086.00 | 28 832.00 | | 25 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 625.00 | | 985.00 | 103 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | | 900.00 | 95 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 85.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 451.00 | 12 005.00 | | 54 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 451.00 | 12 005.00 | | 54 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |