| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 4 211.00 | 7.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 377.00 | 96 371.00 | 7.00 | 96 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 017.00 | 17.00 | 11 000.00 | 11 017.00 |
CF Disponibilités | 171 001.00 | | 171 001.00 | 171 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 179.00 | 17.00 | 253 162.00 | 253 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 557.00 | 96 388.00 | 253 169.00 | 349 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
DH Report à nouveau | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
DL TOTAL (I) | 214 258.00 | | | 214 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 169.00 | | | 253 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 326.00 | | | 291 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 173.00 | | | 244 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 480.00 | 5 890.00 | | 90 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 480.00 | 5 890.00 | | 90 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |