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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 386.00 | 323 692.00 | 5 695.00 | 329 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 992.00 | 164 363.00 | 24 629.00 | 188 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 163.00 | 502 839.00 | 35 324.00 | 538 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 532.00 | 20 326.00 | 127 206.00 | 147 532.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CF Disponibilités | 299 543.00 | | 299 543.00 | 299 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 008.00 | 20 326.00 | 480 683.00 | 501 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 172.00 | 523 165.00 | 516 007.00 | 1 039 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 927.00 | 143 350.00 | | 115 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 877.00 | 32 577.00 | | 52 877.00 |
DL TOTAL (I) | 190 804.00 | 197 927.00 | | 190 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506.00 | 12 867.00 | | 4 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 057.00 | 129 057.00 | | 189 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 113 107.00 | | 50 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 231.00 | 71 046.00 | | 81 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 203.00 | 326 077.00 | | 325 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 007.00 | 524 004.00 | | 516 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 203.00 | 321 704.00 | | 325 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 163.00 | | | 538 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 378.00 | | | 518 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 104.00 | 19 735.00 | | 483 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 319.00 | 19 735.00 | | 468 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 207.00 | 119.00 | | 20 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 207.00 | 119.00 | | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | 119.00 | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UX Autres créances clients | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VI Groupe et associés | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VP Divers | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 203.00 | 325 203.00 | | 325 203.00 |