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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 523.00 | 304 777.00 | 4 745.00 | 309 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 351.00 | 173 058.00 | 15 293.00 | 188 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 544.00 | 486 504.00 | 25 039.00 | 511 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 432.00 | 20 746.00 | 117 686.00 | 138 432.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CF Disponibilités | 232 123.00 | | 232 123.00 | 232 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 752.00 | 20 746.00 | 421 006.00 | 441 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 297.00 | 507 251.00 | 446 046.00 | 953 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 803.00 | 115 927.00 | | 118 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 736.00 | 52 877.00 | | -5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 135 067.00 | 190 804.00 | | 135 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 4 506.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 056.00 | 189 057.00 | | 194 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 50 409.00 | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 025.00 | 81 231.00 | | 65 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 978.00 | 325 203.00 | | 310 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 046.00 | 516 007.00 | | 446 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 978.00 | 325 203.00 | | 310 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 183.00 | | | 538 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 378.00 | | | 518 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 838.00 | 14 482.00 | 30 817.00 | 502 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 785.00 | | 6 116.00 | 14 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 054.00 | 14 482.00 | 24 701.00 | 488 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 057.00 | 194 057.00 | | 194 057.00 |
UX Autres créances clients | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VP Divers | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 708.00 | 180 708.00 | | 180 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |