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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 19 566.00 | 4 519.00 | 24 086.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 086.00 | 19 566.00 | 4 519.00 | 24 086.00 |
060 Stock marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
084 Disponibilités | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
110 Total général Actif | 152 351.00 | 19 566.00 | 132 784.00 | 152 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
242 Autres charges externes. | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
252 Charges sociales | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 147.00 | | | 218 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123.00 | | | -123.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |