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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 971.00 | 24 953.00 | 15 018.00 | 39 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 780.00 | 12 321.00 | 6 459.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 196.00 | 37 274.00 | 22 921.00 | 60 196.00 |
BT Marchandises | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 146.00 | 37 274.00 | 98 872.00 | 136 146.00 |
CU Autres participations | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
DH Report à nouveau | -14 797.00 | | | -14 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 314.00 | | 2 088.00 | 59 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 60 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 58 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 115.00 | | 1 843.00 | 58 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 245.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 713.00 | 6 767.00 | 1 205.00 | 31 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | 6 767.00 | 1 205.00 | 31 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 292.00 | 4 179.00 | 8 113.00 | 12 292.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 166.00 | 37 053.00 | 8 113.00 | 45 166.00 |