| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
AN Terrains | 18 819.00 | 17 905.00 | 914.00 | 18 819.00 |
AP Constructions | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 162.00 | 37 965.00 | 3 197.00 | 41 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 207.00 | 205 168.00 | 21 039.00 | 226 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 531.00 | 273 363.00 | 140 168.00 | 413 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 964.00 | | 177 964.00 | 177 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 368.00 | 9 573.00 | 313 795.00 | 323 368.00 |
BZ Autres créances | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 115.00 | 9 573.00 | 623 542.00 | 633 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 646.00 | 282 937.00 | 763 710.00 | 1 046 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 464.00 | 208 830.00 | | 223 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | 14 633.00 | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 276 595.00 | 256 464.00 | | 276 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 147.00 | 37 660.00 | | 143 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 240.00 | 50 597.00 | | 47 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 686.00 | 213 236.00 | | 202 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 376.00 | 115 158.00 | | 83 376.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | 10 804.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 115.00 | 427 456.00 | | 487 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 710.00 | 683 919.00 | | 763 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 231.00 | | 300.00 | 413 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 738.00 | | | 294 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 300.00 | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 175.00 | 16 189.00 | | 257 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 400.00 | 16 189.00 | | 253 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 241.00 | 936.00 | 2 603.00 | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 241.00 | 936.00 | 2 603.00 | 11 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 241.00 | 936.00 | 2 603.00 | 11 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 2 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 686.00 | 202 686.00 | | 202 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 312 947.00 | | | 312 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 293.00 | 123 015.00 | 13 279.00 | 136 293.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 860.00 | 442 829.00 | 14 031.00 | 456 860.00 |
VW T.V.A. | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 875.00 | 426 596.00 | 13 279.00 | 439 875.00 |