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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 47 581.00 | 5 436.00 | 42 144.00 | 47 581.00 |
AP Constructions | 329 844.00 | 113 698.00 | 216 146.00 | 329 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 105.00 | 84 638.00 | 17 467.00 | 102 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 308.00 | 147 884.00 | 62 424.00 | 210 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 640.00 | 360 746.00 | 398 893.00 | 759 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
BN En cours de production de biens | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
BT Marchandises | 843 816.00 | 112 451.00 | 731 364.00 | 843 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 451.00 | 18 172.00 | 492 278.00 | 510 451.00 |
BZ Autres créances | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CF Disponibilités | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 472.00 | 130 624.00 | 1 419 847.00 | 1 550 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 112.00 | 491 371.00 | 1 818 741.00 | 2 310 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 580.00 | | | 241 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DG Autres réserves | 380 871.00 | | | 380 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
DL TOTAL (I) | 768 794.00 | | | 768 794.00 |
DP Provisions pour risques | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 845.00 | | | 138 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 197.00 | | | 220 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 076.00 | | | 460 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
EA Autres dettes | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 343.00 | | | 1 038 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 741.00 | | | 1 818 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 691.00 | | | 957 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 076.00 | 460 076.00 | | 460 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 488 497.00 | | | 488 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 449.00 | 59 054.00 | 17 394.00 | 76 449.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VP Divers | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 160.00 | 556 160.00 | | 556 160.00 |
VW T.V.A. | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 085.00 | 957 691.00 | 17 394.00 | 975 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
ST Autres comptes | 179 663.00 | | | 179 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 825.00 | | | 806 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 056.00 | | | 719 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 592.00 | | | 267 592.00 |