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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 74 040.00 | 11 173.00 | 62 866.00 | 74 040.00 |
AP Constructions | 341 432.00 | 165 117.00 | 176 314.00 | 341 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 776.00 | 96 104.00 | 9 672.00 | 105 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 413.00 | 168 406.00 | 54 007.00 | 222 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 462.00 | 449 891.00 | 363 571.00 | 813 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BN En cours de production de biens | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BT Marchandises | 998 775.00 | 92 047.00 | 906 727.00 | 998 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 608.00 | 19 235.00 | 482 373.00 | 501 608.00 |
BZ Autres créances | 211 887.00 | | 211 887.00 | 211 887.00 |
CF Disponibilités | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 273.00 | 111 283.00 | 1 754 990.00 | 1 866 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 736.00 | 561 174.00 | 2 118 561.00 | 2 679 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
DG Autres réserves | 538 974.00 | 538 974.00 | | 538 974.00 |
DH Report à nouveau | -159 269.00 | | | -159 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 688.00 | -159 269.00 | | 90 688.00 |
DL TOTAL (I) | 736 131.00 | 645 443.00 | | 736 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 331.00 | 221 379.00 | | 166 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 500.00 | 150 167.00 | | 123 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 357.00 | 110 600.00 | | 228 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 142.00 | 696 081.00 | | 707 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 445.00 | 83 141.00 | | 138 445.00 |
EA Autres dettes | 18 652.00 | 20 616.00 | | 18 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 430.00 | 1 281 986.00 | | 1 382 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 561.00 | 1 927 429.00 | | 2 118 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 223.00 | 1 071 022.00 | | 1 098 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 157.00 | 77 252.00 | | 70 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 733.00 | | 260.00 | 813 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 813 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 743 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 933.00 | | 260.00 | 743 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 228.00 | 46 194.00 | 530.00 | 404 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 139.00 | 46 194.00 | 530.00 | 395 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 036.00 | 60 849.00 | 51 837.00 | 83 036.00 |
6T Sur comptes clients | 19 915.00 | 22.00 | 702.00 | 19 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 951.00 | 60 870.00 | 52 539.00 | 102 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 951.00 | 60 870.00 | 52 539.00 | 102 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 142.00 | 707 142.00 | | 707 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 478 597.00 | 478 597.00 | | 478 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VB T. V. A. | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 434.00 | 57 585.00 | 55 849.00 | 113 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 624.00 | 719 624.00 | | 719 624.00 |
VW T.V.A. | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 851.00 | 1 093 002.00 | 55 849.00 | 1 148 851.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |