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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
AP Constructions | 53 843.00 | 19 187.00 | 34 656.00 | 53 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 847.00 | 15 890.00 | 24 956.00 | 40 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 206.00 | 39 325.00 | 146 881.00 | 186 206.00 |
BT Marchandises | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 185.00 | 39 325.00 | 271 860.00 | 311 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 613.00 | 165 432.00 | | 174 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 9 181.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 187 830.00 | 182 863.00 | | 187 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | 22 476.00 | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 930.00 | 26 030.00 | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 16 466.00 | | 34 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 4 897.00 | | 6 825.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 031.00 | 71 989.00 | | 84 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 860.00 | 254 852.00 | | 271 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
FG Production vendue services | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 341.00 | | 187 341.00 | 187 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 1 563.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 083.00 | 222 994.00 | | 207 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 116.00 | 213 813.00 | | 202 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | 9 181.00 | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 787.00 | | 21 418.00 | 164 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 519.00 | | 21 418.00 | 75 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 259.00 | 4 065.00 | | 35 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | 4 065.00 | | 33 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VI Groupe et associés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |