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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
AP Constructions | 55 503.00 | 30 094.00 | 25 409.00 | 55 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 458.00 | 33 954.00 | 9 505.00 | 43 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 477.00 | 68 295.00 | 122 182.00 | 190 477.00 |
BT Marchandises | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 523.00 | 68 295.00 | 306 228.00 | 374 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 737.00 | 213 312.00 | | 212 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | 24 925.00 | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | 274 799.00 | 246 487.00 | | 274 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 529.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 950.00 | 35 623.00 | | 19 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 552.00 | 5 710.00 | | 10 552.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 429.00 | 41 861.00 | | 31 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 228.00 | 288 348.00 | | 306 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 429.00 | 41 861.00 | | 31 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
FG Production vendue services | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 927.00 | | 214 927.00 | 214 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 2 151.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 789.00 | 185 327.00 | | 224 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 477.00 | 160 402.00 | | 193 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 312.00 | 24 925.00 | | 31 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 936.00 | | 542.00 | 189 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 667.00 | | 542.00 | 100 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 906.00 | 4 389.00 | | 63 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 906.00 | 4 389.00 | | 61 906.00 |