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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 830.00 | 41 810.00 | 20.00 | 41 830.00 |
AH Fonds commercial | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 692.00 | 65 416.00 | 15 276.00 | 80 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 913.00 | 33 267.00 | 23 647.00 | 56 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 468.00 | 156 788.00 | 153 680.00 | 310 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CF Disponibilités | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 776.00 | 156 788.00 | 348 988.00 | 505 776.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 685.00 | 187 858.00 | | 223 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 261.00 | 35 827.00 | | 27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 259 746.00 | 232 485.00 | | 259 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 253.00 | 31 731.00 | | 15 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 082.00 | 40 985.00 | | 23 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 11 864.00 | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 372.00 | 47 540.00 | | 37 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 242.00 | 132 120.00 | | 89 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 988.00 | 364 605.00 | | 348 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 101.00 | 116 867.00 | | 78 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 358.00 | | 489 358.00 | 489 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 358.00 | | 489 358.00 | 489 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | 5 989.00 | | 5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 5 881.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 081.00 | 484 828.00 | | 496 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 821.00 | 449 000.00 | | 468 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 261.00 | 35 827.00 | | 27 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 751.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 663.00 | | 7 776.00 | 322 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 412.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 971.00 | 310 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 137 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 664.00 | | 7 500.00 | 130 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 623.00 | | 276.00 | 20 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 187.00 | 11 160.00 | 559.00 | 146 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 676.00 | 1 134.00 | | 40 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 215.00 | 10 026.00 | 559.00 | 89 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 253.00 | 4 113.00 | 11 140.00 | 15 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
VI Groupe et associés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VP Divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 385.00 | 89 680.00 | 705.00 | 90 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 242.00 | 78 101.00 | 11 140.00 | 89 242.00 |