| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 210.00 | 48 063.00 | 1 147.00 | 49 210.00 |
AH Fonds commercial | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 034.00 | 96 135.00 | 31 899.00 | 128 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 697.00 | 45 994.00 | 31 702.00 | 77 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 634.00 | 190 193.00 | 179 441.00 | 369 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CF Disponibilités | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 875.00 | | 408 875.00 | 408 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 509.00 | 190 193.00 | 588 316.00 | 778 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 062.00 | 201 200.00 | | 262 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 245.00 | 160 862.00 | | 195 245.00 |
DL TOTAL (I) | 466 107.00 | 370 862.00 | | 466 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 21 704.00 | | 24 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 790.00 | 84 976.00 | | 64 790.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 2 160.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 209.00 | 108 841.00 | | 122 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 316.00 | 479 703.00 | | 588 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 119.00 | 108 841.00 | | 100 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 802.00 | | 46 855.00 | 322 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 369 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 329.00 | | 46 402.00 | 159 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 453.00 | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 758.00 | 15 435.00 | | 174 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | 1 200.00 | | 46 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 895.00 | 14 235.00 | | 127 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 788.00 | 5 698.00 | 22 090.00 | 27 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 502.00 | 136 074.00 | 1 428.00 | 137 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 209.00 | 100 119.00 | 22 090.00 | 122 209.00 |