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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 823.00 | 13 095.00 | 2 728.00 | 15 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 323.00 | 13 095.00 | 18 228.00 | 31 323.00 |
060 Stock marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
110 Total général Actif | 43 222.00 | 13 095.00 | 30 127.00 | 43 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 887.00 | 51 908.00 | | 51 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 448.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 338.00 | 22 404.00 | | 21 338.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 232.00 | 75 762.00 | | 73 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 900.00 | 12 720.00 | | 13 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | 1 920.00 | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 948.00 | 1 021.00 | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 34 584.00 | 34 835.00 | | 34 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 2 595.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 700.00 | 19 240.00 | | 19 700.00 |
252 Charges sociales | 9 332.00 | 10 225.00 | | 9 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 2 143.00 | | 1 960.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 949.00 | 84 699.00 | | 84 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 716.00 | -8 937.00 | | -11 716.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 1 051.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 741.00 | -9 988.00 | | -12 741.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |