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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 023.00 | 7 881.00 | 13 141.00 | 21 023.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 753.00 | 7 881.00 | 28 871.00 | 36 753.00 |
060 Stock marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
072 Créances – Autres | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
110 Total général Actif | 63 764.00 | 7 881.00 | 55 883.00 | 63 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 401.00 | 44 647.00 | | 40 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 886.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 225.00 | 18 890.00 | | 16 225.00 |
230 Autres produits | 4 351.00 | 2.00 | | 4 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 977.00 | 64 425.00 | | 60 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 318.00 | 6 448.00 | | 9 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 580.00 | 1 005.00 | | -1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 738.00 | 807.00 | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 22 267.00 | 26 039.00 | | 22 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 1 470.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 800.00 | 11 800.00 | | 18 800.00 |
252 Charges sociales | 8 214.00 | 5 968.00 | | 8 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 1 887.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 629.00 | 55 433.00 | | 60 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 348.00 | 8 992.00 | | 348.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 1 031.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 11.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138.00 | 7 950.00 | | 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |