| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 004.00 | 37 810.00 | 243 194.00 | 281 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 370.00 | 20 729.00 | 6 641.00 | 27 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 620.00 | 58 539.00 | 250 081.00 | 308 620.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 366.00 | 58 539.00 | 252 827.00 | 311 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 253.00 | | | -119 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
DL TOTAL (I) | -121 303.00 | | | -121 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 129.00 | | | 374 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 826.00 | | | 252 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 620.00 | | | 308 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 374.00 | | | 308 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 041.00 | 5 499.00 | | 53 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 041.00 | 5 499.00 | | 53 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 664.00 | 25 902.00 | 111 861.00 | 199 664.00 |
VI Groupe et associés | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 129.00 | 200 367.00 | 111 861.00 | 374 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | | | 860.00 |
ST Autres comptes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 257.00 | | | 9 257.00 |