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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 280 004.00 | 94 977.00 | 185 027.00 | 280 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 940.00 | 25 560.00 | 1 381.00 | 26 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 429.00 | 7 203.00 | 226.00 | 7 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 571.00 | 127 739.00 | 195 832.00 | 323 571.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 280.00 | 127 739.00 | 201 541.00 | 329 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 553.00 | -143 366.00 | | -160 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 109.00 | -17 188.00 | | -8 109.00 |
DL TOTAL (I) | -167 662.00 | -159 553.00 | | -167 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 754.00 | 62 058.00 | | 43 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 541.00 | 303 213.00 | | 324 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 692.00 | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 1 061.00 | | 202.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 203.00 | 367 078.00 | | 369 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 541.00 | 207 525.00 | | 201 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 175.00 | 367 078.00 | | 25 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | 62.00 | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | 1 045.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222.00 | 12 184.00 | | 16 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 331.00 | 29 372.00 | | 24 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 109.00 | -17 188.00 | | -8 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 571.00 | | | 323 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 374.00 | | | 323 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 706.00 | 10 033.00 | | 117 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 706.00 | 10 033.00 | | 117 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 754.00 | 19 067.00 | 24 688.00 | 43 754.00 |
VI Groupe et associés | 319 341.00 | | | 319 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 203.00 | 25 175.00 | 24 688.00 | 369 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 958.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877.00 | 866.00 | | 877.00 |
ST Autres comptes | 4 724.00 | 8 018.00 | | 4 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 390.00 | 2 940.00 | | 3 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 306.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | 2 264.00 | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | 702.00 | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 991.00 | 11 824.00 | | 8 991.00 |