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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 050.00 | 18 500.00 | 106 550.00 | 125 050.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 3 411.00 | 1 105.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 424.00 | 181 937.00 | 7 488.00 | 189 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 275.00 | 218 032.00 | 140 243.00 | 358 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BT Marchandises | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BZ Autres créances | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CF Disponibilités | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 121.00 | | 211 121.00 | 211 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 396.00 | 218 032.00 | 351 364.00 | 569 396.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 521.00 | 32 004.00 | | 67 521.00 |
DH Report à nouveau | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 35 517.00 | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 236 680.00 | 199 288.00 | | 236 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874.00 | 19 504.00 | | 4 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 443.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 24 667.00 | | 18 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 391.00 | 69 614.00 | | 70 391.00 |
EA Autres dettes | 20 464.00 | 19 807.00 | | 20 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 684.00 | 134 036.00 | | 114 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 364.00 | 333 324.00 | | 351 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
FG Production vendue services | 627 005.00 | | 627 005.00 | 627 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 177.00 | | 714 177.00 | 714 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 32 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15.00 | 90.00 | | -15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 300.00 | 20.00 | | 24 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 285.00 | 110.00 | | 24 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | -110.00 | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 2 642.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 674.00 | 733 858.00 | | 760 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 282.00 | 698 341.00 | | 723 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 392.00 | 35 517.00 | | 37 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 496.00 | 16 108.00 | | 15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 491.00 | | | 356 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 520.00 | | | 204 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 883.00 | 10 149.00 | | 207 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 183.00 | 10 149.00 | | 188 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 303.00 | 109 203.00 | 15 100.00 | 124 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |