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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 050.00 | 40 050.00 | 85 000.00 | 125 050.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 3 898.00 | 618.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 304.00 | 187 963.00 | 8 342.00 | 196 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 974.00 | 246 095.00 | 165 879.00 | 411 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BT Marchandises | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
CF Disponibilités | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 866.00 | | 243 866.00 | 243 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 840.00 | 246 095.00 | 409 745.00 | 655 840.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 104 913.00 | 67 521.00 | | 104 913.00 |
DH Report à nouveau | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 37 392.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 240 945.00 | 236 680.00 | | 240 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 721.00 | 4 874.00 | | 36 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | 377.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 18 577.00 | | 43 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 526.00 | 70 391.00 | | 70 526.00 |
EA Autres dettes | | 20 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 800.00 | 114 684.00 | | 168 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 745.00 | 351 364.00 | | 409 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 421.00 | 114 684.00 | | 137 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 67.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
FG Production vendue services | 644 810.00 | | 644 810.00 | 644 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 653.00 | | 742 653.00 | 742 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 33 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 27 470.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 29 600.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -15.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 24 300.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 24 285.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 5 314.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 279.00 | 606.00 | | -3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 948.00 | 760 674.00 | | 765 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 683.00 | 723 282.00 | | 761 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | 37 392.00 | | 4 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 503.00 | 15 496.00 | | 12 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 275.00 | | | 358 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 032.00 | 6 512.00 | | 218 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 332.00 | 6 512.00 | | 198 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 612.00 | 5 233.00 | 21 333.00 | 36 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VP Divers | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 330.00 | 84 411.00 | 51 919.00 | 136 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 800.00 | 137 421.00 | 21 333.00 | 168 800.00 |