| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AP Constructions | 56 639.00 | 28 505.00 | 28 134.00 | 56 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 671.00 | 102 356.00 | 33 315.00 | 135 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 984.00 | 137 715.00 | 649 268.00 | 786 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 713.00 | 272 234.00 | 879 479.00 | 1 151 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BZ Autres créances | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CF Disponibilités | 273 432.00 | | 273 432.00 | 273 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 889.00 | | 408 889.00 | 408 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 602.00 | 272 234.00 | 1 288 368.00 | 1 560 602.00 |
CU Autres participations | 168 760.00 | | 168 760.00 | 168 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | 750.00 | | 1 077.00 |
DG Autres réserves | 101 148.00 | 94 930.00 | | 101 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 649.00 | 6 544.00 | | 54 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 775.00 | 75 207.00 | | 63 775.00 |
DL TOTAL (I) | 320 651.00 | 277 433.00 | | 320 651.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 262.00 | 604 926.00 | | 572 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 6 516.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 719.00 | 13 175.00 | | 27 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 781.00 | 141 954.00 | | 161 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 892.00 | 144 414.00 | | 184 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 874.00 | | |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 768.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 717.00 | 965 030.00 | | 950 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 368.00 | 1 259 463.00 | | 1 288 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 2 150 732.00 | | 2 150 732.00 | 2 150 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 854.00 | | 2 151 854.00 | 2 151 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 432.00 | 4 792.00 | | 11 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 432.00 | 4 792.00 | | 11 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 601.00 | 5 283.00 | | 10 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | 5 418.00 | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -626.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 328.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 735.00 | 1 971 793.00 | | 2 188 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 085.00 | 1 965 248.00 | | 2 134 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 649.00 | 6 544.00 | | 54 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 283.00 | | 35 532.00 | 1 229 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 102.00 | 1 151 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 102.00 | 979 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 865.00 | | 35 532.00 | 1 056 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 760.00 | | | 168 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 232.00 | 134 105.00 | 113 102.00 | 251 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 1 623.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 197.00 | 132 482.00 | 113 102.00 | 249 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 734.00 | 91 068.00 | 317 226.00 | 570 734.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
VP Divers | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 661.00 | 108 661.00 | 317 226.00 | 108 661.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 997.00 | 443 331.00 | 317 226.00 | 922 997.00 |